Platforma portfelowa wewnątrz księgi.

Moduł inwestycji to platforma portfela papierów wartościowych zbudowana wewnątrz systemu księgowego dla własnych traderów firmy. Był to pierwszy moduł v2 zbudowany na podstawie pełnej pisemnej specyfikacji i zatwierdzonej makiety wizualnej, zanim napisano jakikolwiek kod, i obejmuje osiem ekranów: pulpit, pozycje, transakcje, strategię, listę obserwowanych, wyniki, ustawienia i dokumenty.

Silnik obliczeniowy jest z założenia czysty: nie zawiera zależności od bazy danych, zegara ani warstwy prezentacji, i właśnie to czyni go testowalnym co do centa.

• Utrzymuje średni ważony koszt, jednocześnie zapisując partię przy każdym zakupie, dzięki czemu metodę FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) można przyjąć później bez przekształcania historii.
• Oblicza zrealizowany zysk i stratę po odliczeniu opłat.
• Odrzuca sprzedaż ponad posiadany stan oraz zakup, który przekroczyłby środki pieniężne dostępne u brokera w danej walucie w dniu transakcji.
• Wyniki są mierzone stopą zwrotu ważoną kapitałem, obliczaną metodą Newtona z bisekcją jako metodą awaryjną, obok szeregów wycen, alokacji względem celów strategii oraz flag zgodności sygnalizujących odchylenia od celów.

Dane rynkowe. Notowania pochodzą ze źródła danych rynkowych, z tokenem przechowywanym wyłącznie w zmiennej środowiskowej; są odświeżane w skonfigurowanym rytmie i uzupełniane wstecz, gdy papier wartościowy jest nowy. Kursy walut pochodzą z tego samego źródła Europejskiego Banku Centralnego, z którego korzysta już księga, więc pozycja portfela i faktura są zawsze wyceniane według tego samego kursu.

Zaksięgowane znaczy ostateczne. Zaksięgowana transakcja inwestycyjna jest niezmienna. Jej korekta polega na stornie, po którym następuje ponowne zaksięgowanie, z notatką audytową i widocznym śladem storn, zgodnie z tą samą zasadą, którą księga stosuje do zaksięgowanych danych księgowych. Raporty są eksportowane do CSV i PDF dla pozycji, transakcji, przychodów, zysków kapitałowych i zgodności.

Faza pierwsza jest ukończona zgodnie ze specyfikacją. Za porozumieniem wyłączono z niej trzy elementy, które nie są pozostawione niedokończone:

• księgowanie działalności inwestycyjnej w księdze głównej;
• import wyciągów brokerskich;
• stopa zwrotu ważona czasem.

Skrypty schematu nadal muszą zostać uruchomione w każdym katalogu, zanim ekrany wyjdą ze stanu "jeszcze nieskonfigurowane".