Portfóliókezelő platform a főkönyvön belül.

A befektetési modul egy értékpapír-portfóliókezelő platform, amely a számviteli rendszeren belül készült a cég saját kereskedői számára. Ez volt a v2 első modulja, amely teljes írásos specifikáció és véglegesített vizuális makett alapján készült, még mielőtt bármilyen kód született volna, és nyolc képernyőből áll: irányítópult, állományok, tranzakciók, stratégia, figyelőlista, teljesítmény, beállítások és dokumentumok.

A számítási motor tervezésénél fogva tiszta: nincs benne adatbázis-, óra- vagy megjelenítési függőség, és éppen ez teszi centre pontosan tesztelhetővé.

• Súlyozott átlagárat vezet, miközben minden vásárláskor tételt (lotot) rögzít, így a FIFO-alap később is bevezethető a múlt újraszámítása nélkül.
• Kiszámítja a díjakkal csökkentett realizált eredményt.
• Elutasítja a meglévő állományt meghaladó eladást, valamint azt a vásárlást, amely meghaladná a brókernél az adott devizában a kötési napon rendelkezésre álló készpénzt.
• A teljesítményt a Newton-módszerrel, felezéses tartalékmódszerrel számított pénzsúlyozott hozam méri, mellette értékelési idősorok, a stratégiai célokhoz viszonyított allokáció és célértéktől való eltérést jelző megfelelőségi jelzések.

Piaci adatok. Az árfolyamok piaci adatforrásból érkeznek, a token kizárólag környezeti változóban tárolódik; a frissítés beállított ütemezés szerint történik, új értékpapír esetén pedig a korábbi adatok visszamenőleg betöltődnek. A devizaárfolyamok ugyanazon az Európai Központi Bank-csatornán keresztül érkeznek, amelyet a főkönyv már használ, így egy állományt és egy számlát mindig ugyanazon az árfolyamon értékelünk.

A lekönyvelt tétel végleges. A lekönyvelt befektetési tranzakció megváltoztathatatlan. Javítása sztornóból és azt követő újrakönyvelésből áll, auditmegjegyzéssel és látható sztornó-nyomvonallal, ugyanazon elv szerint, amelyet a főkönyv a lekönyvelt számviteli adatokra alkalmaz. A kimutatások CSV- és PDF-formátumba exportálhatók az állományokról, tranzakciókról, jövedelemről, árfolyamnyereségről és megfelelőségről.

Az első fázis a specifikáció szerint teljes. Megállapodás alapján három elemet vettünk ki a hatóköréből, ezek tehát nem befejezetlenül maradt feladatok:

• a befektetési tevékenység főkönyvi könyvelése;
• a brókeri kivonatok importja;
• az időtartam-súlyozott hozam.

A sémaszkripteket még minden katalóguson le kell futtatni, mielőtt a képernyők elhagyják a még nem konfigurált állapotot.